INFORME DE ARQUEO CAJA MENOR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – SEPTIEMBRE 13 DE 2023. RADICADO I2023002979
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja Menor para Gastos de Funcionamiento a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa.
Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación. Es importante anotar que, los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente documento se encuentran en los archivos de la Oficina de Control Interno, en caso de ser requeridos por alguna Adopta el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores, que será aplicado por los órganos que conforman el Presupuesto Anual y las entidades Distritales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado respecto de las transferencias de la Administración Central, las Empresas Sociales del Estado y los Fondos de Desarrollo Local.